証券CFD取引を、指値注文と逆の観点で注文します。
逆指値注文では、証券CFDの株価が、現時点より安くなったら売却し、高くなったら購入するという意味での逆です。
購入は、株が上昇する気配を、素早く把握して買うものであり、売却はロスカット、言い換えると損切りの発想です。
証券CFDに逆指値注文を用いる例として、仮に今株価1300円の銘柄を所有しているとしてください。
]]> 株価が急落して損をすることを防ぐために、1250円より下回れば、自動で売却してもらう注文をします。株価をずっと見ていられなくても、そのあいだに1200円まで落ちたとして、1250円で売ってもらえるので、損害は小さくすみます。
IFD注文とは、証券CFDの売り注文と買い注文を、一緒にできる方法です。
IFD注文の例では、現時点で1200円の銘柄で、1180円で購入し、1250円に達したら売却したいと考えていたとしましょう。
指値注文でしたら、1180円で証券CFDの買い注文をして、希望通りに買えたら、それからあらためて、1250円の売り注文をする手間がありましたが、IFD注文は一気に両方を行えます。
OCO注文では、指値注文と逆指値注文の両方を、一緒に注文できるものです。
株価1200円の銘柄を所有しており、利益の為に1250円での売り、損失回避の為に1180円での売り注文を、一緒に出せます。
]]>投資家自身の状況に応じて、証券CFDの注文方法を選んでいけば、利益という結果に結びついていくはずです。
証券CFDをCMC Markets Japanで行う際の、取引注文をご紹介します。
株式の投資をする際にも登場するのが、「指値注文」と「成行注文」の２つです。
指値注文は、あらかじめ証券CFD取引をしたい値段を、設定して注文が出来る方法です。
指値注文を、具体的な数字で例にあげると、株価1100円の銘柄があり、1050円で買いたいというときに用います。
]]> 株価が現在1200円の銘柄を、1250円になったら売りたいという反対のケースでも用いることが可能です。証券CFDの指値注文は、株価が現在よりも高く売却したいとき、安く購入したいときに、用いる注文方法ということです。
成行注文は、今現在の証券CFDの取引状況での売り買いです。
成行注文の例では、現時点の一番安価な売り注文が1200円というケースで、買いの注文を出すと、すぐに1200円で買うことができます。
成行注文を出しても、値動きが激しくなっているときには、注文のタイミングで売り買いが成立するとは限りません。
証券CFDでの取引は、タイミングが物を言う世界です。
タイミングこそが、利益が出るか、損益を被るかの境目となってきます。
株価の変動が急激なときには、ちょっとの誤差で儲けのチャンスを逃すこともあるのです。
]]>手数料は、証券CFD取引をするたびに、毎回引かれるものですから、やはり安いに越したことはありません。
CMC Markets Japanでの、証券CFDにかかる手数料をみていきましょう。
日本現物株CFDの取引をする際の手数料は、基本片道が0.063％です。
CMC Markets Japanで証券CFDをして、最も手数料が安く済ませた場合の片道料金は、630円となります。
]]> 手数料の計算は、例えば取引200万円のときには、200万円×0.063％となるので、この式を計算すると1260円と出せます。ひまわり証券の手数料を参考までにみていくと、１回の証券CFD取引注文金額が、100万円以下のケースでは500円、100万円を超えるとゼロ円となりますので、手数料だけ見れば、ひまわり証券の方が安くなっています。
取引手数料無料キャンペーン期間が、CMC Markets Japanで設けられている期間もあります。
株価指数CFDや債券CFD、業種別指数CFDでは、手数料がゼロ円なので、これらの証券CFDではCMC Markets Japanが有利です。
証券CFD取引では、金利などでの出費がありますから、手数料だけでも抑えられれば、最終的にトータルの金額に響いてくるので、嬉しいメリットといえます。
]]>CMC Markets Japanは、1989年に設立したCMC Marketsが、2007年に東京に誕生させた、外国為替のマーケットメーカーです。
証券CFDをCMC Marketsが始めたのは、2000年のイギリスでのことでした。
CMC Markets Japanが扱う証券CFDでは、レバレッジが最大で100倍となっています。
口座にあらかじめ入金しておいた金額の、100倍の取引が可能であるという意味になります。
]]> 証券CFDをスタートさせたいのであれば、少ない資金でも取引ができてしまいます。証券CFDのレバレッジが100倍という数字は、証券CFDを国内で扱う、もう一社のひまわり証券が最大20倍ということを考えると、破格の倍率です。
レバレッジが大きいということは、マイナスを生んでしまった取引がもたらすものは、大きな損失となります。
証券CFDの選択肢が広がってくれるというメリットはありますが、レバレッジの数値の大きさは、必ずしも投資家にとって有利に働くとは限らないものです。
CMC Markets Japanで100倍のレバレッジで証券CFD取引を行うのは、初心者ではなく、慣れた経験者の方でないと、足を踏み外すことになりかねません。
利益が生まれるとしたら、100倍のレバレッジは大きな魅力となることは言うまでもありません。
]]>証券会社によっては、リスク管理がゆるいところもあるので、そういったところで取引をするのは危険が伴います。
証券CFDなどで、マージンコールの有無は、大損害を発生させないために、重要なポイントです。
パソコンの前で証券CFDの為替を見ていても、たまたまほかのことに気が取られていたり、違う情報の閲覧中であれば、急な株価指数の暴落に対処しそこないます。
]]> 証券CFDは、レバレッジ取引があることから、ハイリスクハイリターンになる可能性が高く、リスク管理の徹底なしに手をつける取引ではありません。証券CFDを行う場合は、ひまわり証券のようにリスク管理が行き届いている証券会社を選ぶべきでしょう。
ひまわり証券では、証拠金の使用率に応じた、４段階のリスク管理設定がされています。
証拠金の使用率が100％の場合、言い換えると必要証拠金を、純資産が下まわったときには、新規注文をして、新しいポジションをたてることを不可能にします。
ポジションを再びたてられなければ、状況がもっと悪くなることを防止できるのです。
資金を口座に足せば、制限の解除がなされますが、証拠金の使用率が110％に達すると、１回目のマージンコール、120％で２回目、150％にもなると、全部の建玉を強制決済（強制ロスカット）されて、最悪の事態を防ぐことでリスク管理がされます。
]]>ひまわり証券の証券CFDでは、限月CFD取引ができる銘柄数が14あります。
ダウ株価指数先物５＄ミニ３月限の、Dow Jones 5$ min 3月限といわれるものの例を、ご紹介しましょう。
ダウ株価指数先物に関して、Ｃさんはこれから下落するだろうと先を読んで、証券CFDのダウ株価指数先物５＄ミニ３月限を、12500ドルで３枚売却しました。
ダウ株価指数先物は、それからＣさんの読みに反して上昇し、１週間も経つと12700ドルまで値上がりしました。
ロスカットにより、Ｃさんは対策を試みます。
]]> 差損益金額の式は、（12500ドル－12700ドル）×3枚×5倍－（15ドル×3枚×往復分）となります。計算すると、－3090.00ドルとなり、１ドル103.00円として円に換算すると、≒－318270円です。
投資額がおよそ130万円で、損失が30万円を超えているので、４／１の損益を出してしまいました。
証券CFDにはレバレッジを用いた取引が可能なので、マイナスとなると、大きな損失に及ぶ場合があります。
レバレッジによって、200ドルのマイナスだったものが、大きな損益を発生させてしまったケースです。
証券CFDは、まだ初心者向きの取引とは言い難いものがありますが、リスク管理をきちんと行って、レバレッジが低い銘柄にすることで、大損害にはせずに済みます。
初心者でも、取引できる資産運用になり得ます。
]]>公式ホームページにある実例から、ソフトバンクの株を、証券CFDの空売りで取引した内容を、数字を変更して計算していきます。
ソフトバンク株を、Ｂさんが空売りします。
株価が2010円の為替で、売却株数は200株でした。
株価は、この証券CFD取引後に下がり、１週間も経つと1900円の値がついています。
ソフトバンク株を、Ｂさんは200株購入して、利益確定をしました。
]]> 差損益金額の式は、200株×（2010円－1900円）－0円－（2×500円）となり、計算すると21000円と結果が出ます。日本は、現在低金利であることから、売りスタートですが金利が出ないパターンとなります。
手数料のミニマムチケットフィーは、証券CFD取引金額が、基準値の100万円以下ということから発生しており、売却と購入が１度ずつということで、計2回となって2×500円＝1000円の手数料が、差し引かれています。
金利の面では、日本株は低いので良いイメージが低減してしまいそうですが、メリットとして、国内株は情報が入りやすいことから、証券CFDの空売りができ、トータルで考えると利益が生まれやすいといえそうです。
金利が高い海外株は、金利で利益を出せるものの、銘柄情報を入手するのが、なかなか困難であるという一面もあります。
証券CFDは、銘柄選びや取引方法で、いろいろ変わってきます。
]]>説明内容は、証券CFDの実例に基づいて行われているので、分かりやすいものになっています。
証券CFDの取扱い例を、みていきましょう。
証券CFDで株取引を行う、「株式CFD」の損益計算です。
差損益金額を出す計算式は、「株数×（売値－買値）±金利－手数料」です。
株取引で、実際に売り買いした株価を、「売値」と「買値」に当てはめます。
「金利」は、売りスタートでは受け取れ、買いスタートならば支払うものであり、低金利の日本では、受け取れないケースもあるとのことです。
「手数料」は、「ミニマムチケットフィー」とも呼ばれ、取引金額が一定額以上であれば、ゼロ円で済みます。
]]> 証券CFDを、本当に取引した実例を、取り上げてみます。ＩＢＭ株を購入したＡさんの例を、公式ホームページから数字を変更してご紹介します。
ＩＢＭ株を、Ａさんは108.00ドル×100株買いました。
株価は、ゆるやかに上昇し、１ヵ月も経つと119.50ドルの値をつけました。
売却を考えたＡさんは、以下のように損益計算式を作りました。
差損益金額は、100株×（119.50ドル－108.00ドル）－（30日×1.94ドル）－0ドルです。
金利が1.94×日数分となったのは、日本円から米ドルの買いスタートだったからです。
手数料は、1万米ドル以上より、ゼロ円です。
計算をしていくと1091.80ドルで、１ドル103.00円とすると≒112455円です。
]]>レバレッジによって、ひまわり証券の証券CFDを始める資金の準備額に、違いがでてきます。
ひまわり証券では、レバレッジの最大倍率を決める材料として、銘柄ごとのリスクレベルを対象にしています。
証券CFDを始めるにあたって、銘柄ごとのリスクレベルを知ることが、大きく関わって来ます。
ひまわり証券が規定している、証券CFDに大事な国内銘柄のリスクレベルを、以下に取り上げてみます。
リスクレベル１と５に該当する銘柄は、国内に現在ありません。
]]> リスクレベル１ということは、リスクが少ないという判断を下された銘柄です。証券CFDの取引ができるのは、国内では日経225銘柄のみであり、日経225に含まれているという時点で既に、日本中でもかなりリスクが最小限です。
リスクが現在一番少ないのは、リスクレベル２となります。
銘柄名は、電通、ヤフー、ソフトバンク、トヨタ自動車、積水ハウス、アサヒビール、味の素、日本たばこ産業、旭化成、富士フィルム、富士通、東芝、シャープなど、まだまだたくさんあります。
リスクレベル３は、ソニー、ユニチカ、キッコーマン、日本軽金属などがあります。
リスクレベル４では、ニチレイ、東京ドーム、熊谷組などです。
リスクレベル６は、豊田通商、国際石油開発帝石、東宝、ふくおかフィナンシャルグループ、東急不動産などです。
]]>投資家が用意した資金よりも、高い金額の証券CFD取引を可能にしてくれるものです。
ひまわり証券で扱う証券CFDでは、株式CFDの最大レバレッジは20倍ということです。
資金の20倍のお金を、証券CFDで取引できてしまいます。
ひまわり証券の株式CFDでのレバレッジは、銘柄などによっても異なるのですが、なにで決められているのでしょう。
]]> 規定資産基準というものが定められており、投資家の口座に入っている金額の大きさと、投資する銘柄に、個別に決められているリスクレベルの２つから、決定が下されます。所持金が200万〜1000万円の投資家のケースでは、リスクレベル１ではレバレッジが10倍、2では5倍、3では3.3倍、4は２倍、５は1.25倍、6は1倍と変わります。
所持金が同じく200万〜1000万円のケースで、リスクレベル1〜2ではレバレッジが10倍、3は6.6倍、4は4倍、5は2倍、6は1倍となっています。
所持金が5000万円以上に変わると、リスクレベル１では20倍、2は10倍、3は3.3倍、4は2倍、5は1.25倍、6は1倍です。
レバレッジが20倍になる条件は、以上を見ていくと口座に所持金を5000万円以上入れている投資家で、選ぶ銘柄をリスクレベル１にしたときだけということになります。
証券CFDは、ほとんど10倍以下ということのようです。
]]>証券CFDの取引に必要なことが、ひまわり証券でのルールを理解することによって、より把握できていくでしょう。
証券CFDの取引単位とは、１度の中で取引が可能な最低単位になります。
株式CFDでは、１倍または１株が、取引単位とされています。
]]> 限月CFDのケースでは、証券と指数が各銘柄ごとに違うので、それぞれに確認することが大切でしょう。日本の証券CFDの、日経225先物を例にあげると、取引単位は1000倍です。
海外の証券CFDの例では、GLOBEX取引所の「Nikkei 225 Stock Average Index」では5倍、SGX-DT取引所の「Mini JGB Future」では1000万倍、SGX-DT取引所の「10 Year US T-Notes Composite」では10万倍、「E-mini Russell 2000」では100倍などとなります。
ひまわり証券の限月CFDは、以上５取引所での、14先物銘柄となっています。
取引単位は大切ですから、ひまわり証券の限月CFDでの取引をお考えの方は、以上の単位を押さえてください。
証券CFDができる証券取引所の取引時間帯は、日本は9:00〜15:00、アメリカは約23:30〜6:00、ヨーロッパは約17:00〜1:30であり、ヨーロッパの中でも、フランスだけは17:00〜1:25となっています。
]]>「ひまわり証券」がそのうちの１社であり、2002年に新しく誕生した証券会社です。
証券CFDという競争力を得ることで、ひまわり証券は他の証券会社との差別化をはかろうとしたのではないでしょうか。
ひまわり証券が証券CFDを取り入れたのは、2005年でした。
日本発の試みでしたから、ひまわり証券は証券CFDを日本で開拓したということになります。
ひまわり証券での証券CFDの特色は、株式CFDと限月CFDとがあることでしょう。
]]> 「株式CFD」は株取引のことを指し、世界中にある主な証券取引所において、株式が上場されている銘柄を対象としている、証拠金取引になります。「限月CFD」は、証券取引所を限定し、上場している証券の先物銘柄に対しての、証拠金取引ができます。
証券や指数を扱う取引は、限月CFDになります。
ひまわり証券で株式CFDを行う場合、手数料は基本無料です。
注文１回につき、取引する金額が、定められた金額を下回るケースでは、手数料があります。
手数料の例では、日本円で注文金額が100万円以下の場合、１注文500円の手数料、アメリカドルの注文では、１万米ドル以下で手数料10米ドル、英ポンドでは、8000英ポンド以下で手数料８英ポンド、ユーロでは、１万ユーロ以下で12ユーロです。
限月CFDの１回の注文手数料は、日本円は1500円、米ドルは15米ドル、英ポンドは12英ポンド、ユーロは15ユーロです。
]]>株取引を、証券取引所が開いている時間に、リアルタイムでできる人は、限られてきます。
「ヨーロッパ株」を証券CFDで行えば、日本時間で取引時間帯がおよそ17:00〜1:00くらいなので、ビジネスマンにピッタリではないでしょうか。
証券CFDでの株取引の多くが、外国の銘柄でしょう。
ヨーロッパの株銘柄も、種類がたくさんあります。
]]> 証券CFDのメリットには、ヨーロッパなどの海外銘柄の取引を、日本国内の株式で取引する作業と、あまり違いがないというポイントがあります。ヨーロッパの銘柄は、国内のものを証券CFDで取引するよりも、情報に馴染みがないケースが多いでしょう。
日本の銘柄は、よく知らなくても名前だけは知っていたり、その会社の扱う商品が、意外と身近に利用いているものにも使われていたりなど、共通点を探しやすいものです。
証券CFDでヨーロッパ銘柄を取引するには、情報を集める手間が、国内銘柄よりも増えてしまいそうですが、その部分がこなせるかどうかで、証券CFDの利益にも影響が出てくるでしょう。
国内銘柄を、証券CFDではなく普通の株取引で行おうとすると、朝出勤前に注文を出して、退社後に取引結果を確認する注文方法が充実してきましたが、リスクも少なくないのが現状です。
証券CFDのヨーロッパ株も、検討されてみてはいかがでしょうか。
]]>証券CFDで日本の銘柄を取引できる時間帯は、証券取引所にもよりますが、おおよそは9:00〜15:00となります。
アメリカでは、日本時間のだいたい23:00〜6:00くらいが、証券取引所の開いている時間です。
アメリカと日本では時差があるので、日本時間でピッタリに開始というわけにはいかないのです。
会社員投資家の方には、23:00〜6:00という時間帯は、ほとんどが睡眠にあてている時間でしょう。
]]> 取引時間に頭を悩ませることなく、睡眠時間をきちんととりながら、アメリカ銘柄の取引を実現させる、上手なやり方があります。株取引で世界共通なところは、開始10分と、終了までのラスト10分が、取引の最も活発になる時間帯というポイントです。
投資家は、寝る前の23:00からのわずかな時間を、証券CFD取引にあて、睡眠はしっかりとって、朝の6:00前に起床し、再び証券CFD取引を再開するという方法です。
アメリカ銘柄の証券CFDが行われている時間帯に、ずっと見ている必要はなく、更に早寝早起きの体にいいリズムが確立されれば、いうことがありません。
アメリカのシカゴ・マーカンタイル取引所は、CMEとも言われていますが、日経平均先物の取引もありますので、日本銘柄の取引をする上でも、大変有利となります。
日経平均の動向も、国内取引前にわかるので、次の取引に役立てられるでしょう。
]]>海外の証券CFDを取引するときの注意点として、時間帯があります。
銘柄の国によって、証券CFD取引の時間が変わりますから、あらかじめ知らないとできません。
証券CFD取引が始まる時間には問題がなくても、終了する時間を知らずにいて、万が一狙っていた取引を持ち越す結果になってしまったら、大きな損失を出しかねません。
証券CFDの時間は、目的の銘柄の国で、始まりと終りの時刻を知っておきましょう。
]]> 日本の証券CFDでは、基本は一般的な証券取引所の開いている時間と同じです。東京証券取引所に上場している会社の銘柄であれば、時間帯は9:00〜15:00時に、大阪証券取引所は9:00〜15:10であり、一部の大証銘柄のみ8:50〜となっています。
名古屋証券取引所は9:00〜15:30で、いずれの証券取引所も、11:00〜12:30は休憩となります。
証券CFDということで勘違いを生みやすいのは、日本の銘柄も全て24時間ずっと取引できるという間違いです。
証券CFDが扱っている銘柄は、日本のものだけではないので、24時間取引可能といったメリットが取り上げられますが、日本も含め、国々によっての取引できる時間帯が定められていますから、気を付けてください。
証券CFDの基本を十分知った上で、確実に利益を上げていってください。
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